* ALTERAÇÕES PARA A RELEASE 6.0.39a - 26/06/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) A nova release do pvECF contem dezenas de alterações exigidas pela legislação do ECF, principalmente as mudanças descritas nos Atos Cotepe 06/08 a 09/09. Em função da extensão das alterações e da necessidade de instalação de novos arquivos, foi disponibilizada uma documentação em PDF específica para essas alterações. Essa documentação está no site da EAC, no mesmo local em que estão as documentações de alterações de releases, ou seja: a partir da página principal do nosso site, clique em "Suporte" (na barra superior) e depois em "Releases SACI V6", na lateral esquerda. O nome do arquivo a ser baixado é "pvECF-6039a.pdf". EM HIPÓTESE ALGUMA A ATUALIZAÇÃO DA RELEASE DEVERÁ SER EFETUADA SEM QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO TENHA SIDO LIDA E PERFEITAMENTE COMPREENDIDA. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: - Para clientes que utilizam apenas o binário "pv", sem emissão de Cupons Fiscais, basta efetuar as conversões de tabelas, conforme descrito no tópico 2 abaixo. - Em função da extensão das alterações para o ECF, sugerimos que a release seja disponbilizada inicialmente em um base de testes, inclusive com ECF. Isso é importante para que operadores de caixa, gerentes ou mesmo os Administradores de SACI possam acompanhar e entender as alterações efetuadas. Apesar de muitas das mudanças não serem visíveis para o operador de caixa, enteder e conhecer as novas operações é importante para que os processos possam ser executados com segurança. - O binário "pv" não mais emitirá cupons fiscais. Somente o binário "pvECF" está homologado para isso. - Para ECFs com relógio interno com diferença maior que 15 minutos entre o PDV (Windows) e também com o servidor Linux poderão entrar no PDV, mas somente operações de consulta estarão disponíveis. Nenhuma operação fiscal poderá ser efetuada. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 2) Nessa release foram efetuadas alterações em tabelas em funções de vários novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providência a ser feita após o download e instalação dos binários é justamente efetuar a atualização/conversão dessas tabelas. Após o download dos novos binários, para a atualização correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no módulo Utilitários; b) Entrar na opção "Conversão para Atualização de Versão/Release"; c) Escolher a última opção, "Conversão para a Release 6.0.39a"; d) Selecionar "Todas as Conversões abaixo". Esse processo é rápido e deve ser executado sem nenhum outro usuário utilizando o sistema. /*************************/ 3) Codigos NCM (SPED): Em função de um espaço adicional existente nos dados disponibilizados para inserção automática dos códigos NCM (SPED) de Produtos, um código NCM, mesmo que informado corretamente, não era localizado. Para resolver essa questão, basta efetuar novamente a atualização da tabela, lembrando que os valores que que já estão preenchidos na tabela foram disponibilizados pela Receita Federal. Para clientes que ainda não atualizaram essa tabela, basta seguir o mesmo procedimento descrito abaixo. Para criar ou atualizar a tabela, basta efetuar o seguinte: a) Efetuar o download do arquivo "spedcnm.sql" a partir do seguinte local: http://downloads.eacsoftware.com.br b) Executar: mysql sqldados < spedncm.sql Esse procedimento é obrigatório para todos os clientes. * CONFIGURAÇÃO DA EMPRESA - Bancos /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ A partir desta release os campos referentes ao Código de Convênio utilizado nas remessas CNAB passam a ser tratados de forma independente para o Contas a Pagar e Contas a Receber. O motivo desta alteração é a possibilidade de algumas empresas possuírem códigos diferenciados para cada uma destas situações. Na interface do Cadastro de Bancos serão apresentados os campos para preenchimento: . Código Convenio (A Receber) . Código Convenio (A Pagar) Obs.: O Código de Convênio já informado no cadastro e que vinha sendo utilizado nas Remessas CNAB do Contas a Receber continua o mesmo. Para Remessas CNAB do Contas a Pagar (PAGFOR) deverá ser preenchido o novo campo apresentado na interface. (Pendência #6756) - Códigos Fiscais e Contábeis . Cadastros SPED - Dados Adicionais de Produtos . Edição de um registro: desde a release 6.0.38a, o preenchimento do campo NCM passou a ser feito a partir de um editor, facilitando assim o cadastramento e evitando erros na digitação dos dados. Como os 2 primeiros dígitos desse código correspondem ao gênero do item, a partir dessa release, uma vez que tenha sido informado um código NCM para o produto, o gênero, que se encontra logo abaixo na tela, será preenchido automaticamente e não será permitido informar um código diferente daquele contido no NCM. - Grades de Produtos . F3-descrição valor de grade - Posicionar: Possibilidade de se utilizar a opção "F2- para procurar pela descrição". (Pendência #6775) * CONTAS A PAGAR - Configuração de Parâmetros . Valor Mínimo para Retenção de ISS: Define que, somente Notas Fiscais com valor do ISS maior ou igual ao valor configurado, sejam marcados com retenção de ISS. (Pendência #6643). . Outras Informações... - Restaura Planilha de Precificação ao Desfazer Recebimento: Respondendo 'S' a esta pergunta, ao desfazer um recebimento (Somente Notas Fiscais de Compra) a planilha de precificação será atualizada a partir do registro da tabela 'prphis' (Históricos de Alteração de Planilhas de Precificação), com os dados da Planilha anterior à atualizada pelo recebimento que estiver sendo desfeito. OBS: esse processo funcionará corretamente somente para recebimentos efetuados após a instalação dessa release. Para recebimentos antererios, nada será feito. (Pendência #6634) - Edição de uma Nota Fiscal - Serie da Nota . F2-modelo nota fiscal (Nova Opção no Menu) - Nota Fiscal Eletrônica: Esta informação será utilizada na impressão do Livro Fiscal de Entradas. Na coluna "ESPÉCIE" será impresso "NF" ou "NFe", de acordo com a informação inserida na Nota Fiscal, através desta opção. (Pendência #6642). - CTRL+F-adiantamento a fornecedor: Possibilidade de se definir se um adiantamento será do tipo "Normal, Vendor ou Ambos". (Pendência #6503) - Editor de Parcelas (tecla E) . Nova opção no rodapé: CTRL+B-bloqueia pagto Essa nova função permite efetuar o bloqueio/desbloqueio de uma parcela para pagamento. O uso prático da função se dá nos casos onde exista alguma pendência junto ao fornecedor, por exemplo. Uma vez que a parcela esteja bloqueada, ela será identificada com um sinal de '@' no canto direito da tela, e não será permitido selecionar o registro para quitação, até que o desbloqueio seja feito. Essa função não tem nenhum vínculo com o processo de autorização de pagamento para notas fiscais e incide unicamente sobre as parcelas. (Pendência #6742) - Lançamentos Gerais: A partir desta release, a configuração "Informações Gerais/Inibe Edição Data Entrada Nota Fiscal na "Inserção" será considerada nesta opção. (Pendência #6788) - Desfaz Recebimento: De acordo com a configuração, ao desfazer um recebimento (Somente Notas Fiscais de Compra) a planilha de precificação será atualizada a partir do registro da tabela prphis (Históricos de Alteração de Planilhas de Precificação), com os dados da Planilha anterior à ção atualizada pelo recebimento que estiver sendo desfeito. (Pendência #6634) * CONTAS A RECEBER/CARTÃO DE CRÉDITO-CONVÊNIO - Operadoras de Cartões/Convênios/Tickets . Edição de um registro - Nova opção: Layout Padrão para Extrato Eletrônico Possibilidade de se definir o layout padrão para o extrato eletrônico fornecido pelas operadoras e que poderá ser utilizado para fazer a quitação automática dos resumos, conforme descrito mais abaixo. As opções disponíveis hoje são: . VISA . REDECARD . HIPERCARD . Nova opção no rodapé de tela: estabelecimentos (tecla 'B') - Possibilidade de se informar o número do estabelecimento, ou seja, a identificação da empresa ou loja junto às administradoras de cartão. Essa informação será utilizada no processo de quitação automática de resumos de cartão para localizar a loja à qual o resumo se refere. - Cartões de Crédito . Editor de Resumos de Cartões de Crédito - Nova opção no rodapé de tela: extrato eletrônico (tecla 'X') Essa opção permite fazer a quitação automática dos resumos de cartão de crédito a partir da leitura do arquivo de retorno enviado pelas operadoras, conhecidos como extratos eletrônicos. Atualmente os layouts previstos são VISA, Redecard e HiperCard. Os arquivos eletrônicos devem ser obtidos junto às operadoras, e é preciso atentar para alguns detalhes importantes para o funcionamento do processo de quitação automática dentro do SACI: - o fechamento dos cartões de crédito deve ser feito diariamente no SACI e o número do resumo informado deverá ser o mesmo retornado pela operadora no extrato eletrônico. Isso porque a localização dos registros será feita a partir dessa informação. Na prática isso, significa que as empresas que quiserem utilizar esse recurso não poderão adotar o fechamento automático de cartões do SACI, pois esse gera um código de resumo baseado em um formato próprio. Para os clientes que utilizam POS, esse número de resumo é fornecido ao realizar o encerramento das operações na maquineta. Para aqueles que usam TEF, esse dado deverá ser obtido junto às operadoras. A VISA, por exemplo, utiliza um padrão para o número de resumo que se baseia na data do fechamento no formato invertido: 0AAMMDD: vendas crédito à vista 3AAMMDD: vendas crédito parcelado emissor 4AAMMDD: vendas crédito parcelado lojista 5AAMMDD: vendas a débito (Electron), Visa-Vale Alimentação/Refeição Detalhes sobre a numeração do resumo deverão ser obtidos juntos às operadoras. - A relação Cartão x Loja x Estabelecimento deverá existir para todos os cartões onde será usado o processo de quitação automática. Isso porque os extratos eletrônicos fornecidos pelas operadoras não têm nenhuma referência direta à loja a qual o resumo quitado se refere. No arquivo existe apenas uma referência ao número do estabelecimento, ou seja, a identificação da empresa ou loja junto a operadora. Uma vez que essa relação te4nha sido criada a partir da função 'estabelecimento'(tecla B) no editor de operadoras de cartão, pode-se localizar o registro no SACI e, a partir daí, efetuar a quitação do mesmo. - Para todos os cartões que utilizarão o processo de quitação automática, será preciso definir o layout padrão a ser usado. - Os dados para geração das transações financeiras deverão estar configurados. Os arquivos eletrônicos enviados pelas operadoras deverão ser copiados para um diretório acessível ao SACI. Na função de extrato eletrônico deverá ser informado o número da operadora e o caminho para o arquivo de extrato. A partir daí, será feita a leitura do arquivo, e os resumos localizados serão quitados e as transações financeiras referentes serão geradas. A localização dos registros no SACI será feita a partir da loja (referenciada pelo número do estabelecimento), a operadora, o número do resumo, a parcela e a data da venda. No final do processo, será gerado um relatório onde serão listados os resumos quitados, com os respectivos valores, e também aqueles que não foram localizados, com a devida observação. - Editor de Resumos de Cartões de Crédito . Listagens - Diário de Valores a Receber: Possibilidade de se informar uma Lista de Cartões. O objetivo é poder gerar o relatório para um grupo específico de cartões. (Pendência #6762) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuração de Parâmetros . Limite de Credito... - Valor Máximo Endividamento do Cliente: Em algumas situações, pode ser interessante limitar o valor para o endividamento total de um cliente com o objetivo de se evitar possíveis problemas no recebimentos de parcelas (inadimplência). Neste caso, informando um valor nesta configuração, o sistema sempre verificará todos os títulos em aberto para o cliente informado na venda, e somente permitirá a conclusão desta venda se o valor estiver dentro do limite definido. OBS.: Este recurso somente será aplicado se o sistema estiver configurado para utilização de limite de crédito mensal. - É possível definir uma senha de Gerente/Diretor para permitir que as vendas com "Limite Máximo de Endividamento" acima do permitido pela configuração, possam ser liberadas. Para isso, basta acessar a opção: "Libera Venda com Senha Gerente ou Diretor", dentro da Configuração de Parâmetros do próprio módulo de Clientes, opção "Libera venda com a senha Gerente ou Diretor. - Informações Gerais... . Senha Gerente ou Diretor Edição Tipo Cliente 'D': Até a release anterior, o campo "Tipo de Cliente (A/B/C/D)" igual a 'D' e com valor igual a 3 (primeira denúncia) era editado normalmente. A partir dessa release, se for configurada a utilização de senha, este campo, nesta situação, somente poderá ser editado mediante senha de Gerente ou Diretor. (Pendência #6703) - No. do Cliente na inserção simplificada: até essa release, ao inserir um cliente através do cadastro simplificado, o permite apenas gerar o último código mais mais 1. Com esta nova opção, é possível estabelecer para o sistema qual o critério deverá ser adotado para definir o número do próximo cliente a ser inserido - "Último + 1" ou "Menor disponível", onde será inserido um cliente com a menor numeração disponível na tabela. (Pendência #6497) - Utilitários de Clientes . Zera Pontuação de Clientes: Possibilidade de se efetuar este processo a partir de uma lista de clientes ou uma faixa numérica. (Pendência #6710) - Editor de Clientes . Inserir Simplificado (opção: S): Após configurar o parâmetro 'No. do Cliente na inserção simplificada', o SACI passa a definir o número do cliente em conformidade com a configuração do parâmetro. (Pendência #6497) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuração de Parâmetros . Cheques Pré-Datados... - Nova opção: Edita dados para Antecipação A tela de configurações relativas a cheques pré-datados foi alterada. As opções relativas a antecipação de cheques foram agrupadas em uma única tela, que será aberta caso o usuário responda 'S' a essa pergunta. Nessa tela, além das configurações já existentes, foram incluídas novas opções: . Conta Razão para Juros por Antecipação . Tipo Transação para Juros Antecipação . Conta Razão Despesas por Antecipação . Tipo Transação para Despesas Antecipação Os novos itens foram criados para atender ao novo recurso de antecipação automática de cheques descrito abaixo. . Duplicatas e Recibos... - Nova opção: Edita Dados Antecipação Respondendo 'S' a essa pergunta, será aberta uma nova tela onde o usuário deverá informar os dados para geração das transações financeiras referentes ao novo recurso de antecipação de duplicatas. Os campos são: . Conta Razão para Juros por Antecipação . Tipo Transação para Juros Antecipação . Conta Razão Despesas por Antecipação . Tipo Transação para Despesas Antecipação - Cheques Pré-Datados . Editor de Cheques Pré-Datados - Nova opção no rodapé: CTRL+N-antecipação Até essa release, a antecipação de cheques era feita de forma individual, ao se efetuar o depósito de um cheque pré-datado antes da data de 'bom para' definida para o cheque. Esse novo recurso permite realizar o processo de forma automática e para vários registros, selecionados a partir de uma lista onde o usuário poderá escolher os títulos que serão processados. . Antecipação de Cheques Na interface aberta para a antecipação, o usuário deverá informar o período para seleção dos registros, que poderá ser feita a partir da data de emissão ou de depósito, lembrando que, no caso de seleção por data de depósito, a data inicial informada não poderá ser menor que a data atual, já que trata-se de uma antecipação. Nessa interface, também serão solicitados os dados para geração da transação financeira, além das taxas cobradas pelos bancos no processo de antecipação. Na tela de seleção, à medida que os registros forem sendo selecionados, o rodapé de tela irá mostrar o valor total selecionado e o valor líquido a receber, calculado a partir das taxas informadas na interface anterior. Ao confirmar a antecipação dos cheques, as transações financeiras serão criadas, uma no valor total dos cheques depositados, outra no valor do juros informado para o processo de antecipação e uma última referente às demais despesas. As transações financeiras serão geradas para a loja e o banco informados na interface e a data das mesmas irá respeitar o prazo para recebimento do crédito informado na interface pelo usuário. Os cheques antecipados continuarão em aberto no sistema, assinalados com um '-' logo após o campo "Valor". Os cheques não serão depositados imediatamento porque, muito embora a empresa já tenha recebido antecipadamente os valores referentes aos cheques, esses só podem ser considerados como liquidados após a compensação efetiva na data do vencimento. Com isso, os valores referentes a vendas com cheque pré datado que tenham sido antecipados continuam afetando o limite de crédito do cliente, até que seja confirmado o depósito dos mesmos pela função 'Baixa Automática'. Cheques antecipados não poderão ser depositados a partir da função F7 (depósito) e nem pelas funções de depósito automático. . Baixa Automática O processo de baixa automática irá percorrer a tabela de cheques procurando aqueles registros em aberto que tenham sido antecipados e cuja data de vencimento (bom para) seja anterior à data atual. Esses registros terão a sua situação alterada para "Depositado" e o histórico por tipos de pagamentos do cliente (ctotn) será atualizado. Com isso, o limite de crédito do cliente também será atualizado. - Duplicatas e Recibos . Listar - Emissão de Borderô/Bloqueto (Nova Variável Arquivo Formatado) - [CTCM] - Complemento Endereço do Cliente - 1a. coluna Esta variável atende aos arquivos de formatação com apenas uma coluna ou coluna única. - [C1CM] - Complemento Endereço do Cliente - 2a. coluna Esta variável atende aos arquivos de formatação com uma segunda coluna. (Pendência #6632) . CTRL+D-seleção para alteração - antecipação (tecla 'T'): essa nova opção permite fazer a antecipação dos registros selecionados que, na prática, pode ser entendido como um desconto de duplicatas. Assim que o usuário escolher a opção de antecipação, será aberta uma interface onde ele deverá informar os dados para geração da transação financeira, além das taxas cobradas pelos bancos no processo de antecipação. Essa interface irá mostrar o número de registros selecionados, o valor total e o valor líquido a receber, calculado dinamicamente a partir dos dados informados na interface. No final do processo, ao confirmar a antecipação, as transações financeiras serão criadas, uma no valor total das duplicatas selecionadas, outra no valor do juros informado para o processo de antecipação e uma terceira referente às demais despesas. As transações financeiras serão geradas para a loja e o banco informados na interface e a data das mesmas irá respeitar o prazo para recebimento do crédito informado na interface pelo usuário. O banco de pagamento das duplicatas será o mesmo informado na interface. As duplicatas antecipadas continuarão em aberto no sistema, assinaladas com um '-' logo após o campo "Numero/Serie". As duplicatas não serão quitadas imediatamente porque, muito embora a empresa já tenha recebido antecipadamente os valores referentes aos títulos, esses só podem ser considerados como liquidados após o pagamento efetivo. Com isso, os valores referentes a vendas feitas com duplicatas que tenham sido antecipados continuam afetando o limite de crédito do cliente, até que seja confirmada a quitação das mesmas pela função 'quita antecipados'. Duplicatas que tenham sido antecipadas pelo processo automático não poderão ser quitadas pela opções de baixa individual (tecla I) nem baixa por período. . CTRL+U-quita antecipados - O processo de quitação automática das duplicatas antecipadas irá percorrer a tabela de duplicatas procurando aqueles registros em aberto que tenham sido antecipados, e cuja data de vencimento seja anterior à data atual. Esses registros terão a sua situação alterada para "Quitado" e o histórico por tipos de pagamentos do cliente (ctotn) será atualizado. Com isso, o limite de crédito do cliente também será atualizado. * CONTAS A RECEBER/CREDIÁRIO - Remessa para Cobrador . Retorno Automático (Nova opção na interface) - Retorna todas as Prestações do mesmo Contrato: Respondendo 'S' a esta pergunta, se as parcelas selecionadas para o período informado tiverem outras parcelas do mesmo contrato com o mesmo cobrador, todas serão retornadas no mesmo processamento. (Pendência #6664) * GESTÃO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Edição de um produto ST (Substituição Tributária) . Código de Tributação - Edita Lucro Tributado por Estado/Loja: Respondendo 'S' a essa pergunta, é possível informar percentuais de MVA diferenciados para cada estado. No entanto, até essa release, o cadastramento deveria ser feito para cada uma das lojas individualmente. No caso de clientes que possuem lojas em estados diferentes, onde o percentual de MVA aplicado é também diferente, o cadastramento desses registros era significativamente trabalhoso, uma vez que era necessário repetir a mesma informação para todas as lojas pertencentes a cada estado. A partir dessa release, ao inserir um novo registro, será possível informar uma lista de lojas, ao invés de ter-se que cadastrar uma a uma. A edição do registro continua sendo feita de forma individual. (Pendência #6682) - Edição de um registro . SPED... - Gênero: desde a release 6.0.38a, o preenchimento do campo NCM na tela do SPED passou a ser feito a partir de um editor, facilitando assim o cadastramento e evitando erros na digitação dos dados. Como os 2 primeiros dígitos desse código correspondem ao gênero do item, a partir dessa release, uma vez que tenha sido informado um código NCM para o produto, o gênero, que se encontra logo abaixo na tela, será preenchido automaticamente e não será permitido informar um código diferente daquele contido no NCM. - Gerador de Etiquetas . Listar - Ordem de Impressão (Nova Opção no Menu) . Alfabética por Loja Nessa opção, as etiquetas serão impressas em ordem alfabética, dentro da mesma loja. OBS: Para que esta opção seja utilizada é necessário que tenha sido executada a conversão da tabela "lblprd" para criação de novo índice, utilizado nesta opção. Veja alterações em "Utilitários/Conversão para Atualização de Versão/Release/Conversão para a Release 6.0.39a". (Pendência #6111) * GESTÃO DE ESTOQUES/PRECIFICAÇÃO - Configuração de Parâmetros . Nova opção de Menu - Percentuais por Centro de Lucro: Este novo recurso foi criado para permitir cadastrar, por Centro de Lucro, os percentuais que irão compor a Planilha de Precificação do Produto no momento de sua inserção. O funcionamento é idêntico ao recurso "Percentuais por Fornecedor" e a ordem da pesquisa é a seguinte: . Se foram encontrados dados na tabela de percentuais por Centro de Lucro, esse dados serãi usados. Se não forem encontrados, o sistenma tenatará localizar o percentuais na tabela de percentuais por Fornecedor. Se ainda não forem encontrados, serão usados os percentuais definidos na Configuração de Parâmetros da Configuração. * GESTÃO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configuração de Parâmetros, novas opções: . Verba de Compra... - Pede Confirmação Inserção Pedido sem Verba: De acordo com a Configuração, caso não se tenha Verba de Compra Disponível, um Pedido por ser inserido com a identificação "Bloqueado". A partir desta release, o usuário poderá definir se o pedido será inserido ou não. - Inibe Pedidos para Meses sem Verba: O recurso de controle de Verba de Compra somente efetua a consistência dos valores dos pedidos para os meses que possuam Verba definida. Originalmente, o controle era por Comprador, ou seja, se não for definida uma Verba, não será efetuado nenhum controle. Respondendo 'S' a esta pergunta, se NÃO for inserida a verba para um determinado mês, o pedido não poderá ser inserido (de acordo com a configuração: 'Inibe Inclusão Pedidos sem Verba de Compra'). (Pendência #6621) - Reagendar Pedidos Pendentes (Tecla 'CTRL+R') . Esse utilitário permite alterar a data de faturamento dos pedidos pendentes. Ao pressionar 'CTRL+R', será solicitado um período de faturamento, loja (uma ou todas) e uma nova data de faturamento. O sistema então abrirá um editor com os pedidos pendentes no período/loja informados, para que sejam selecionados todos os pedidos que terão a data de faturamento alterada para a nova data informada, recalculando as parcelas previstas para vencimentos de forma coerente com as alterações realizadas na nova data de entrega prevista. O Objetivo é que, com essa alteração, seja possível refletir no Fluxo de Caixa a realidade dos pedidos de compra. (Pendência #6340) - Inserção de Pedido de Compra: A partir desta release, se for inserido um Pedido "Bloqueado" (de acordo com as Configurações), no relatório em que é mostrado a situação atual da Verba, foi acrescentada uma linha para totalizar os pedidos que foram inseridos sem Verba (Bloqueado) e que já foram Desbloqueados (Autorizados). Por exemplo: Qtde. Valor Verba Total.....: 0 0,00 Realizado.......: 0 1.500,00 Disponível......: 0 -1.500,00 Desbloqueado....: 0 1.000,00 (Pendência #6621) * GESTÃO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuração de Parâmetros . Pedido X NF... - Utiliza Multiplicador Quantidade = 'S' . Atualiza Multiplicador Cadastro de Produtos: Possibilidade de se atualizar o cadastro de produtos com o multiplicador de quantidade informado na lista de produtos. Este recurso será útil para os casos que não se tem esta informação no momento do cadastramento do produto. (Pendência #6602) . Opções de Recebimento... - Gera Etiqueta para cada Produto = 'S' . Inibe Inserção Etiqueta EAN-13: Respondendo 'S' a esta pergunta, se existir um código de barras no padrão EAN-13 inserido no Cadastro de Produtos (prd) ou no Cadastro de Códigos de Barras para cada Grade (prdbar) o registro correspondente não será inserido no "Gerador de Etiquetas". O objetivo deste recurso é evitar que produtos que já possuam etiquetas do fornecedor sejam inseridos indevidamente no Gerador de Etiquetas. Outras simbologias não serão verificadas, ou seja, este recurso é válido somente para o padrão EAN-13. (Pendência #6821) - Recebimento de Mercadorias . Nota Fiscal Emitida pela Própria Empresa: Nos casos em que a empresa recebe mercadorias de produtor rural que não possuam Inscrição Estadual, é necessário que seja efetuada a emissão de uma Nota Fiscal da própria empresa, que será considerada na emissão dos Livros Fiscais, Sintegra e SPED. Neste caso, para efeitos fiscais o fornecedor desta Nota Fiscal deve ser a própria Loja. No entanto, os controles financeiros devem identificar o fornecedor efetivo. Para contemplar esta situação foi acrescentada a pergunta abaixo ao final da interface para informação dos dados da Nota Fiscal: - Nota Fiscal de Produtor Rural: Respondendo 'S' a esta pergunta o sistema irá inserir um registro no Contas a Pagar (inv) com os mesmos dados do registro inserido para o Fornecedor efetivo (Produtor Rural), porém com o número do Fornecedor preenchido com o número do fornecedor inserido com os dados da Loja. Para este processo ser efetuado, é necessário que a Loja já esteja inserida no Cadastro de Fornecedores. Serão inseridos dois registros no Contas a Pagar (inv) com as seguintes características: . Um registro com o Fornecedor identificado pela própria loja que efetuou o recebimento das Mercadorias. Esta Nota Fiscal irá conter os dados dos Produtos recebidos e não terá Parcelas. . Um registro com o Fornecedor efetivo (Produtor Rural). Esta Nota Fiscal ira conter as Parcelas informadas no Recebimento para o controle financeiro junto ao fornecedor e não conterá os dados dos produtos Recebidos. O campo "Debito/Credito de ICMS" deste fornecedor deve ser marcado com 'S'. (Pendência #6552) * GESTÃO DE ESTOQUES/TRANSFERÊNCIAS - Configuração de Parâmetros . Outras Informações - Edita Param. Sug. Automática = 'S' . No. Dias para Cobertura: Após a edição deste campo será mostrada nova janela para se definir como o estoque deverá ser considerado nos cálculos. As opções são: - Demanda Total: é levada em consideração a necessidade de cobertura para todo o mês, ou seja, a venda média menos o estoque disponível no momento. Se a cobertura for menor do que 1 mês, será sugerida a quantidade faltante tendo como base a cobertura mensal. - Cobertura Solicitada: usada especialmente para o acompanhamento de coberturas menores que 1 mês. Nesse caso, será sugerida a demanda proporcional ao período informado menos o estoque disponível. Se o estoque for maior do que a cobertura do período, nada será sugerido. Exemplo: Venda Media: 44 Estoque: 10 Cobertura: 7 dias Por Demanda Total: ((44-10) / 30) * 7 = 8 => Sugestão = 8 Por Cobertura Solicitada: ((44/30) * 7 = 10 - 10 (estoque) = 0. => Sugestão = 0 - Transferência com Nota Fiscal . A partir dessa release, o número do usuário que executou a transferência ficará gravado na Nota de Entrada da Loja destino (campo 'inv.usernoLast'). (Pendência #6764) * GESTÃO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuração de Parâmetros . Perda, Roubo ou Conserto... - Custo a ser Utilizado: Possibilidade de se definir entre "Preço Fabrica Cadastro Produtos" ou "Custo Médio". - Inibe Edição 'default' para Custo: Respondendo 'S' a esta pergunta, na interface para processamento da emissão da Nota Fiscal, o tipo de custo definido na configuração não poderá ser editado. - Inibe Edição Custo Processamento: Respondendo 'S' a esta pergunta, os custos preenchidos na lista de produtos não poderão ser alterados. (Pendência #6649) . Devolução pelo Cliente... - Cancela Contrato do Crediário = 'S': Será apresentada nova janela para se definir se cancela também Duplicatas. Neste caso, as duplicatas relativas a Nota Fiscal devolvida só poderão ser canceladas se todas as Duplicatas estiverem em aberto. (Pendência #6440) - Série Nota Fiscal de Devolução (na tela aberta logo após a edição desse campo): - Usa qual Preço nas Devoluções Internas Como nas devoluções internas não existe uma transação original a partir da qual se possa carregar a lista de produtos, esses devem ser inseridos manualmente no ato da devolução. Essa opção permite informar, nesses casos, qual preço será sugerido para os produtos inseridos, se o preço à vista ou à prazo, ambos vindos do cadastro de produtos (tabela prd). (Pendência #6747) . Foi adicionado um novo parâmetro: 'Inibe interface Impressão da Nota Fiscal de Devolução'. Se este parâmetro for marcado com o valor 'S', será ocultada a tela 'Impressão de Nota Fiscal de Devolução', quando o usuário estiver realizando uma devolução de mercadorias pelo cliente. Obs.: Este parâmetro está localizado na primeira tela da configuração, e será exibido após a edição do campo 'Insere NF Somente apos Confirmação'. (Pendência #6732) - Devolução de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolução de Mercadoria pelo Cliente . De acordo com a configuração, a devolução de Notas Fiscais irá cancelar as Duplicatas vinculadas à Nota Fiscal devolvida. Este cancelamento somente será efetuado se todas as duplicatas estiverem em aberto. (Pendência #6440) . A partir desta release, a tela "Impressão da Nota Fiscal de Devolução" poderá ser ocultada do usuário em função do parâmetro de configuração 'Inibe interface Impressão da Nota Fiscal de Devolução'. (Pendência #6732) - Impressão Notas Devolução (relativas às Trocas) . CFO_IGUAL_OK: A partir dessa release, nos casos em que existam mais de um Produto na Nota Fiscal e que tenham o mesmo CFOP, será possível definir o CFO principal da Nota Fiscal com este CFOP. Para isso basta inserir uma linha no inicio da Fórmula conforme abaixo: CFO_IGUAL_OK=1; (Pendência #6739) - Editor de Vendas On-Line . Cancelar (tecla C): A partir dessa release, nos casos de cancelamento de notas fiscais onde tenha sido usado o tipo de pagamento 'Crediário', caso já tenha havido algum pagamento referente ao contrato associado à nota fiscal (inclusive a entrada), não será permitido fazer o cancelamento do registro. Nesse caso, deverá ser feita uma devolução. (Pendência #6580) - Notas Especiais Novas variáveis para Arquivo Formatado: [NATO] - Observações da Natureza da Operação [SUBT] - Subtotal de Produtos (Pendências #6766 e #6629) * MOVIMENTO FINANCEIRO /****************************/ /******** IMPORTANTE ********/ /****************************/ ALTERAÇÕES GERAIS - Alteração na Configuração do Movimento Financeiro: Em função dessa alteração, é fundamental que, assim que essa release tenha sido instalada, o módulo de Movimento Financeiro seja acessado (basta entrar e sair do modulo). Isso fará a conversão da Configuração automaticamente, evitando mensagens de erro e a impossibilidade do uso em outros módulos que verifiquem essas configurações. /****************************/ - Configuração de Parâmetros . Livros Fiscais - Nova opção: Imprime Custo Inventário com 4 Casas Decimais Caso essa configuração esteja marcada como 'S', os custos impressos no Registro de Inventário irão mostrar 4 casas decimais ao invés de 2, como acontece hoje. Essa opção foi disponibilizada para permitir a aproximação do custo total apurado para o inventário a partir da opção "Registro de Inventário", no módulo Movimento Financeiro, com o total do registro H005 do SPED, que também diz respeito ao inventário, e trabalha com o custo unitário do produto com 4 casas decimais. - Livro Saídas... . Edita Código Receita Apuração ST (SPED): Respondendo 'S' a essa pergunta, o usuário poderá informar o código de receita para a apuração do ICMS de substituição tributária, que é o mesmo código informado na GNRE, tanto para as UFs onde a empresa seja cadastrada como substituta tributária quanto para as demais. Esses dados serão usados na geração do registro E250 do SPED para aquelas empresas que precisam apresentar esse registro. - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entradas (P1/A): A partir desta release, de acordo com as opções selecionadas, nos casos em que a Nota Fiscal tiver IPI destacado, na coluna de Observações o valor do IPI será impresso no seguinte formato: "IPI=999,99". Nas releases anteriores era impresso somente o valor. (Pendência #6726) * PONTO-DE-VENDA - Configuração de Parâmetros . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal = Sim, novas opções: . "Carrega Pedidos/Reservas": a definição se o pvECF poderá carregar e imprimir DAVs (Orçamentos/Reservas) era feita pelo próprio ECF. Em função das alterações previstas no Ato Cotepe 06/08, essa definição passa a ser feita na Configuração de Parâmetros acessada pelo binário "pv". . Inicia preparacao para geracao de novo arquivo com GT do ECF: veja documentação em PDF correpondente às alterações para o pvECF. - Menu ESC . Utilitários - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Recebimento de Duplicatas: em algumas situações, na impressão do Recibo, o nome do Cliente impresso era sempre o nome do cliente relativo a primeira Duplicata. Esta situação foi corrigida. (Pendência #6667) - Novas Variáveis para Arquivo formatado . [TPPG] - Tipo de Pagamento . [VRPG] - Valor do Pagamento por tipo utilizado. Obs.: Como pode ser efetuado um pagamento em diversos tipos (Dinheiro, Cheque a Vista, Cheque Pré, Cartão) pode ser utilizado o comando "#1" para que todos os tipos utilizados sejam impressos. (Pendência #6666) - Cancelamento de uma Nota Fiscal: A partir dessa release, nos casos de cancelamento de notas fiscais onde tenha sido usado o tipo de pagamento 'Crediário', caso já tenha havido algum pagamento referente ao contrato associado à nota fiscal (inclusive a entrada), não será permitido fazer o cancelamento do registro. Nesse caso, deverá ser feita uma devolução. (Pendência #6580) - Caixa do Crediário . Recebimento de Prestações (Uma ou Várias) - Novas Variáveis Arquivo Formatado Recibo de Pagamento . [TPG1] - Tipo de Pagamento (Dinheiro, Cheque Pré, etc) . [VRPG] - Valor do Pagamento Obs.: Como pode ser efetuado um pagamento em diversos tipos (Dinheiro, Cheque à Vista, Cheque Pré, Cartão) pode ser utilizado o comando "#1" para que todos os tipos utilizados sejam impressos. (Pendência #6749) - F4 - Clientes . Análise de Crédito Mensal: Se for habilitado o recurso para verificação do "Endividamento Total do Cliente" (Ver alterações em Clientes/Configuração de Parâmetros/Limite de Credito/Valor Máximo de Endividamento do Cliente) na janela em que são exibidos os valores comprometidos mensalmente, sera mostrado também o valor do "Limite de Endividamento" e "Endividamento Total". Neste caso, se este limite for ultrapassado, a venda a prazo não poderá ser efetuada. (Pendência #6403) . Inclusão simplificada de Pessoa Física - De acordo com a configuração definida no módulo de Clientes, para o Código do Cliente, pode ser gerado o menor número possível ou o último mais 1. (Pendência #6497) - F9 / Vendas (Emissão Nota Fiscal) . Nova Variável Arquivo Formatado - [PNCM] - Código NCM do Cadastro de Produtos. (Pendência #6718) . Nova Variável para Arquivo Formatado: [OBEF] - Imprime texto padrão para Simples Remessa. Até essa release, caso fosse efetuada uma Emissão de Simples Remessa relativa a uma Nota Fiscal de Entrega Futura, as Observações da Nota Fiscal emitida eram automaticamente preenchidas com o seguinte texto, exigido pela Fiscalização: "Venda de mercadoria originada de encomenda para Entrega Futura conforme Nota Fiscal xxxxxx/yy". O problema é que, nesses casos, não eram impressas as observações originais da Nota Fiscal. A partir dessa release, uma nova variável foi criada para permitir a impressão desse texto padronizado, preservando então as Observações originais da Nota. Exemplo de uso: [OBEF ] [OBEF ] (Pendência #6945) * UTILITÁRIOS - Conversão para Atualização de Versão/Release . Conversão para a Release 6.0.39a: Nesta release serão criadas/convertidas as seguintes tabelas: - Bancos - Outras Informações (bank2) - Relação Cartão/Loja/Estabelecimento (cardid) - ECF, Informacoes Adicionais (ecf2) - ECF, Cupons (ecfmovc) - ECF, Cupons (Produtos) (ecfmovcp) - ECF, Documentos (ecfmovd) - ECF, Meios de Pagamento (ecfmovm) - ECF, Totalizador Meios de Pagto (ecfmovpg) - ECF, Tributacao (ecfmovt) - ECF, Venda em aberto (ecftmp) - Saldo Credor de IPI (ipisaldo) - Ajustes na Apuração de IPI (ipisaldoh) - Etiquetas para Produtos (lblprd) - Áreas de Estoque (sa)